2024년 05월 18일

Roaming Nomad

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해외선물 현재 상황과 천연가스 전망 (추가분)

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주요 해외 선물 현재 미결 포지션을 참고해 보면 아래와 같다.

 

대부분 많이 조정이 있었기 때문에 선물 포지션은 상승으로 보고 있는 것으로 보인다.

이 때문에 비트코인도 상승에 무게를 두는 개인 투자자들이 많을 것으로 보인다.

선물 시장은 너무 뻔하게 돌아가면 안 되기 때문에 포지션이 너무 몰려 있으면 위험

신호로도 해석할 수 있다.

현재 천연가스의 경우를 보면 91%가 상승에 배팅 하고 있지만 1주일이 넘게 하락하고

있는 상황이다.

 

간단히 가을 천연가스도 동향도 알아보자.

먼저 확인해야 할 부분은 미국 굴착 장비 수 증감이다.

이미 많이 올라와서 현재는 감소 추세에 있다.

 

다음은 미국내 재고량이다.

9월까지 더위가 지속되지 않으면

재고량은 늘어 날 것으로 보인다.

천연가스 하는 사람들은 한국 날씨보다 미국의 날씨에 주목해야 할 것이다.

(현재는 아직 폭염이 계속 되고 있으나 가을이 오고 있다.)

 

다음은 차트이다. 

2.4~3.0달러 사이를 박스권을 형성하고 있으며 3달러를 다시 넘어 돌파가 되면

3.2달러에서 많은 매물이 나올 것으로 보인다.

아래로는 시기적으로 많이 열리지 않을 것으로 보이며 2.4달러 이하로 내려가도 금방

다시 회복될 것으로 보인다.

다음은 가장 중요한 국제 상황이다.

가격 하락을 부추기는 상황은?

가스를 가장 많이 소비하는 중국이 경제 불황 문제가 대두되고 있다.

이는 전 세계 2위 경재 대국이라 파급력이 생각보다 클 수 있다. (전세계적 경기 침체 우려)

경기가 침체 국면으로 접어 들면 대부분의 원자재는 하락으로 돌아선다.

특이한 공급적인 문제가 없다면 말이다. (감산, 전쟁, 파업, 기타 자연재해 등)

유럽의 재고량도 하락에 한 몫을 하고 있다. (9월 30일 기준으로 100% 달성이 목표이다.)

 

가격을 올리고 있는 상황은?

지속되고 있는 전 세계적 이상 기후 ( 폭염과 추위 ) 현상을 들 수 있고,

또한 투자된 채굴 장비 가동률이 줄어들고 있다는 것이다.

거기에 모두들 생각을 하지 않고 있지만 러시아의 천연가스 무기화는 다시 재연될 수 있다.

아직 겨울이 오지 않았지만 궁지에 몰리게 되면 러시아는 당연하게 천연가스 공급으로

세계 경제를 압박해올 수 있다.

유럽이 러시아 가스 의존도를 낮춘 것은 사실이나 아직도 러시아의 공급이 없으면 힘든 상황이다.

이런 상황에 올겨울 한파가 찾아올 경우 (여름에 기상이변이 있으면 겨울이 추운 경우가 많았다.)

천연가스 사용량이 높아져서 봄까지 재고량으로 버틸 수 없을지 모른다.

 

본인의 판단으로 이번 주 중으로 원자재 방향이 어느 정도는 보일 것으로 판단 된다.

원자재 선물 투자는 만만한 일이 아니다. 

일반 주식과 다르게 고 레버리지를 사용하기 때문에 몇 년 간 번 돈을 몇 분 만에 날리는 상황도 발생한다.

원자재의 특성상 어떤 상황이 발생하면 한 번에 100%가 떨어지고 올라가는 상황도 심심치 않게

일어나기 때문에 투자에 항상 신중하고 큰 틀을 보고 투자를 해야 한다.

필자가 아는 투자자는 5년 간 수익률이 4000% 였으나 나스닥 선물을 하다.

하루에 다 날리고 원금도 회수를 못한 적을 직접 목격한 적이 있다.

 

  • 오랜 투자를 하면서 명심한 것은

  1. 차트는 참고 자료 일뿐이고 기술이 발달하면서 차트는 점점 더 속이기 쉬워진다. (AI의 발전)
  2. 단기 추세를 보려고 하지 말고 장기적인 흐름에 배팅을 해야 한다.  (선물도 긴 호흡 투자 필요)
  3. 장기적인 흐름을 파악했다면 역 배팅은 되도록 하지 말자. (ex 상승장 일시적인 구간에 숏은 위험)
  4. 계약은 한 번에 하는게 아니라 추세를 보면서 분할로 해야 한다. (최소 3 분할 원칙)
  5. 불법 사이트를 이용한 거래는 패가 망신의 지름길이다. (이익을 내도 돈을 돌려준다는 보장도 없다.)
  6. 최대 손절 라인은 전 저점 기준으로 하지만 상황에 따라 빠르게 해야 한다. (항상 입력해 둔다.)
  7. 손절 있는 날은 되도록 추가 거래를 하지 않는다. (인간이기 때문에 마음에 문제가 생긴다.)
  8.  컨디션이 좋지 않은 날은 되도록 거래를 하지 않는다.
  9. 다른 사람의 의견을 되도록 많이 청취하고 기사와 분석 등을 자주 본다. (편견이 없어야 한다.)
  10. 1년 수익이 10%만 10년만 지속할 수 있어도 성공한 투자자이다. (상위 1%)

 

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